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股票新手入門(二) 股票買賣判斷原則,與3大買賣策略點這

最後更新於 2021 年 3 月 31 日

了解股票是什麼後,接著來探索股票買賣的原則。究竟股票的價格怎麼來的?如何挑到適合的股票,並在恰當的時機買進股票,又該在什麼情況下賣掉股票呢?買賣股票又有哪3大策略?本篇將探索股票買賣的核心原則,探索者可藉此衍伸出適合自己的買賣策略!

股票價格怎麼來的

【股票買賣原則】股票價格誰定的
【股票買賣原則】股票價格誰定的

在買或賣一個東西前,我們都該知道這個東西的「價格」是誰定的,才有辦法判斷這個價格是否合理。

以股票來說,股票的價格,往往是由兩個因素決定的,分別是:公司本質、市場期望

公司本質

公司本質指的是公司本身有沒有在賺錢?或是說公司有沒有賺錢的潛能?

當公司有持續在賺錢時,其他人自然會願意繼續擁有這家公司的股票,或是買這家公司的股票,藉此與這家公司共同擁有賺到的錢。

相對地,當公司持續虧錢時,原本擁有股票的人自然想把股票賣出,避免繼續承擔這家公司虧損的風險。

就好比一個人看起來好不好,自然跟本人的個性、特質有關,如果個性、特質很不理想,就算一時之間被捧紅,也無法持久,久了還是會露出真面目。

市場期望

除了公司本身的本質外,股票價格的高低,很大一部分也與市場期望有關

當市場樂觀期待公司的發展、期待公司股票價格上漲時,便會有更多人願意花錢買進這家公司的股票,而原本擁有這家公司股票的人,當然也不會想賣出去,造成賣出的人少、買進的人多,進而導致股票價格上漲。

相反地,當大家都覺得這家公司不好時,想賣出股票的人就變多了,而願意買進的人變少了,進而導致股票價格下跌。

有趣的是,大家怎麼看公司「好不好」,並不一定與公司有沒有真正在賺錢有關,有時只是一個新聞、一個突發事件,就足以影響大家對於公司的看法。

就好比一個人看起來好不好,除了本身的特質與個性外,很大的影響因素在於夯不夯,就算一個人特質個性平淡無奇,但很受大家歡迎,自然看起來就是個高價值的人。

延伸探索:投資如何真正賺到錢?錢怎麼來的?

買股票的原則

【股票買賣原則】買股票的原則
【股票買賣原則】買股票的原則

了解股票的價格決定因素後,接著來探索什麼時候我們該買進股票。

漢克覺得買進股票就好比要與一個人交往,是需要自己審慎考慮的,無論別人覺得xxx再好,那也都是別人的想法,真正要交往的是你,如果盲從別人的想法,後果往往不堪設想。

延伸探索:該買xxx嗎?投資時該問自己的問題點這

那麼,如果想買股票,又有哪兩個判斷原則呢?繼續探索下去…

買進理由

買股票前,先問自己「為什麼現在想買這家股票?」、「買了這家股票想獲得什麼?」,想好買進的理由後,再買下去。

當然,買進理由不該是「看起來會漲」、「想賺錢」、「新聞說很好」等表面的理由,而是有憑有據地根據自己買賣股票的策略,達到自己設定的標準後才買下去。

不管之後買進的股票是否真的有賺錢,建立好自己的買進理由,才能夠在事後根據賺錢與否,檢討當初的買進策略有什麼可以調整的地方,並藉此讓自己下一次買進股票時,買的更精確。

合理價格

買股票的第二個原則,就是要評估現在的價格是否合理

就算一間公司的本質再好,也有可能因為市場過度樂觀看待,而導致股票價格過高,例如:依照公司現在的表現,可能只值100元,但因大家瘋狂搶購這家公司的股票,導致股票價格上漲到120元,此時的價格就不合理。

怎麼知道這家公司的價格合不合理?可以把相關數值跟其他同性質的公司作比較,也可以跟公司過往的情況作比較,如果比較後發現價格過高,那麼也許就不適合現在買進股票。

賣股票的原則

【股票買賣原則】賣股票的原則
【股票買賣原則】賣股票的原則

探索完買進股票的原則後,接著就是何時該賣出股票辣!

漢克覺得,賣出股票的時機相對沒那麼困難,難的只在自己的心態能不能好好掌握,就像是要交往時,可能必須經過千千萬萬的考慮,但要分手,最難的是在自己的不捨,與擔心自己事後會後悔。

那麼賣出股票時有哪兩個判斷原則呢?繼續探索下去…

賣出理由

比起買進股票時,需要建立一套自己買進股票的策略,賣出的理由相對簡單,只要公司不再符合買進時的理由或發現其他公司更能符合買進的理由,就可以讓股票好好離開自己了。

就好比交往時可能覺得對方有哪些優點,當這些優點不再時,或許就是分手的時候了。

價格合理

當我們看著價格,決定要賣出股票時,不外乎兩種狀況:賺夠了,或是承認自己看走眼,要停損了。

賺夠了的角度來說,如果買進股票時的理由依舊存在,並不一定要把股票賣出,也就是不一定要「停利」,但也有一些人會覺得,投資股票只要賺到一定程度就可以脫手,掌握好自己真正賺到的錢,避免夜長夢多,此時就可以設定賺多少是合理的賣出價格,只要價格達到就立刻賣出。

要停損的角度來說,如果股票持續下跌,跌到自己無法承擔虧損的價格時,就是我們該放手的時候了,否則自己的本金將更難賺回來。

例如:100元跌到50元時,我們只需要找100%報酬率的商品就可以賺回本金,但跌到10元時,卻要找1000%的報酬續商品,才可以賺回本金,相對困難非常多。因此我們可以設定合理的停損價格,只要一跌破停損價格就賣出,確保自己保有一定程度的本金。

買賣股票的3大策略

【股票買賣原則】判斷買賣股票的三大策略
【股票買賣原則】判斷買賣股票的三大策略

目前市面上判斷買賣的策略,主要有三大類別,分別是:基本面、籌碼面、技術面。

基本面

指的是透過公司提供的公開數據,如:財務報表等,分析公司的本質,並綜合比較現在的股票價格,判斷公司股票是否值得買進,同時也會考量公司產業的未來發展性等。簡單來說,就是看公司本身條件好不好,來決定是否買進或賣出。

籌碼面

指的是研究投資該公司的大金主,他們買進與賣出的一舉一動,並藉此決定自己買進與賣出的時機。籌碼面相信這些大金主不僅擁有足以影響公司股票價格的能力,也擁有獨具慧眼的判斷力,畢竟他們不會想讓手上的錢虧損,因此會做出對手上資金有利的行為,跟著他們做準沒錯。

技術面

指的是研究股票價格的走勢,藉此判斷買進與賣出的時機。技術面覺得不管是公司本質還是市場期望,都已經反映在股票價格上面,同時價格也會有固定的模式,只要看到特定的價格特徵,就決定了技術面買進與賣出的時機。

那麼該如何查看股票基本面、籌碼面、技術面的公開資訊呢?漢克覺得Goodinfo!台灣股市資訊網是個整合性蠻完整的股票資訊平台,有興趣的探索者可以把它當工具好好利用哦!

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總結

最後漢克幫探索者總結股票買賣的原則與判斷策略:

  • 股票價格由公司本質與市場期望決定。
  • 買股票的原則:符合買進理由、價格合理。
  • 賣股票的原則:符合賣出理由、價格合理。
  • 判斷股票買賣的策略:基本面、籌碼面、技術面。

>>繼續探索:股票新手入門(三)股票開戶5大重點<<

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