KD指標是什麼?怎麼看?黃金死亡交叉、背離、鈍化應用解析

在技術分析中我們很常聽到KD指標。

KD指標是什麼?為什麼又分做K值D值?背後有什麼意涵?

本篇就要來深入探索KD指標是什麼、計算方法、如何查詢、分析趨勢、和各種常見應用技巧鈍化、背離、黃金及死亡交叉)等。

什麼是KD指標

KD指標是什麼?黃金交叉、死亡交叉又是什麼?

KD指標(Stochastic Oscillato)又稱KD線,是一種衡量股價高低的「動態」指標,常被技術分析交易員拿來預測未來趨勢及進場時機。

KD數值分為K值及D值:

  • K值又稱快線,可透過他看出最新股價對過去一段時間股價的相對高低,對市場反應敏感。
  • D值又稱慢線,對市場反應較遲鈍

如果KD數值算出來越大,意味著新股價對比過去一段時間內為相對高價,股價有上漲的趨勢,反之KD越小代表新股價在過去一段時間內為相對低價,股價有下跌的趨勢。

KD值怎麼看

【KD值怎麼看?】
【KD值怎麼看?】

KD值計算出來的範圍會在0~100之間,通常我們會用50為分水嶺:

  • KD<50:數值越小,代表新股價相對低價,呈下跌趨勢。
  • KD>50:數值越大,代表新股價相對高價,呈上漲趨勢。
  • 40<KD<60:盤整中。

由於KD是利用已發生的股價加權平均算出來的數值,所以會和價格趨勢呈高度相關、方便我們觀察股價相對高低,但不能單用KD論斷未來股價上升或下降,還是要搭配其他指標哦!

KD指標公式:KD值如何計算

【KD怎麼算】
【KD怎麼算】

KD指標須先求出RSV值後,再做計算,公式如下:

  • RSV=(今日收盤價-近N天最低價)÷ (近N天最高價-近N天最低價)。
  • K值=(昨日K值×2/3)+(今日RSV×1/3) 。
  • D值=(昨日D值×2/3)+(今日K值×1/3)。

其中「N天」可以自行設定,通常看盤軟體的預設值為14天,但也有人會用5、10作為使用天數。

舉例來說,假設某股票這五天的收盤價分別為18、20、22、26、24,第四天的K值為60、D值為40。

則第五天KD值:

  • RSV=(24-18)÷(26-18)=0.75
  • K值=(60×2/3)+(0.75×1/3)=40.25
  • D值=(40×2/3)+(40.25×1/3)=40.08

從計算公式中,也可看出K值只經過一次加權計算、對市場反應較敏感,因此被稱為快線。D值則經過兩次加權才求出,對市場反應較遲鈍,故被稱為慢線。又因D值的對市場敏感度低,所以在運用上普遍都只看K值

KD指標設定方式

KD的計算很複雜,但不要擔心,咱可以透過看盤軟體,輕鬆叫出KD值並使用。

下面漢克以0050舉例,一起探索用如何用Trading view叫出KD值。

查詢KD指標步驟一:搜尋指標

【KD】KD怎麼看步驟一:搜尋指標
【KD】KD怎麼看步驟一:搜尋指標

進到0050的價格圖後,點選旁邊「技術指標」,搜索「KD」並點選「隨機指標」,就會跳我們要的指標。

查詢KD指標步驟二:設定KD參數

【KD】KD怎麼看步驟二:設定KD參數
【KD】KD怎麼看步驟二:設定KD參數

點選齒輪圖示,即可修改參數,在Lenght輸入想探索的天數(就是剛剛的N天)。

通常看盤軟體常見天數是14,你也可以根據使用習慣調整。

【KD】KD怎麼看步驟二:設定KD參數
【KD】KD怎麼看步驟二:設定KD參數

接著再切換到中間的「樣式」,便可以根據喜好自行設定KD線和上下軌的數值、圖案、顏色。

上下軌是除了KD值外,會額外顯示的兩條水平線,方便我們查看數值大小。

通常上軌會設80,超過則代表買超,下軌設定20低於它則代表賣超,不過有的人也會用70、30做為買超、賣超的預設值。

查詢KD指標步驟三:成功叫出KD指標

【KD】KD怎麼看步驟三:成功叫出KD
【KD】KD怎麼看步驟三:成功叫出KD

設定完成後,就能在價格圖下方看到KD指標的走勢囉。

KD值最佳參數

你可能會好奇,KD值的天數,到底有沒有最理想的參數?

答案是,不同天數能反映不同市場週期的行情,因此,你可以根據自己賣賣的長短週期,挑選較適合的參數:

常用天數使用時機特性和應用
5極短期買賣稱做周線,對市場反應非常敏感,常和KD10做比較
10短期買賣稱做雙周線,常和KD5做比較
14中期買賣市面上最常使用的天數
20中期買賣常和KD10或KD60做比較
28中長期買賣稱做月線,常和KD14做比較
60長期買賣稱做季線,常和KD20做比較
KD值常用天數

KD值顏色

KD值兩條線的顏色會隨看盤軟體不同而異,有些甚至能自行設定。

通常軟體的預設K值呈綠色實線,D值呈紅色實線。

不過,也有一些特例,如:YAHOO、Trading view的看盤軟體預設K線為藍色實線、是D線為橘色實線。

通常KD值對應的顏色都會有圖示,只要事前確認即可,重點還是在KD值呈現的市場趨勢。

KD指標的5種應用技巧

KD值常見的應用技巧包含:用KD值看趨勢、KD值的鈍化、KD和價格的背離、KD的黃金交叉和死亡交叉,以及KD衍生出的KDJ指標。

如何用KD指標看趨勢

【KD指標看趨勢】
【KD指標看趨勢】

相對於RSI等多為逆勢指標,KD指標則是一種強者仍強,弱者恆弱的概念。

漢克在前面有提到,KD指標是新股價對過去段時間股價的相對高低,因此:

  • KD>80:買超,代表新股價比一段時間內的舊股價來的高,高機率會持續上漲。
  • KD<20:賣超,代表新股價比一段時間內的舊股價來的低,高機率會繼續下跌。

【漢克補充】因為D值對市場變化沒有那麼靈巧,所以一般都會用K值做判斷。

KD值的鈍化

【KD值的鈍化】
【KD值的鈍化】

如果股價持續上漲或下跌,KD對股價變化的敏感度會下降,稱為鈍化,此時KD的轉折會因此失去意義。

尤其KD值是順勢指標,當出現鈍化時,甚至可能代表市場很強勢:

  • KD高檔鈍化:K值連續3天超過80,代表股價強勢不易跌。
  • KD低檔鈍化:K值連續3天低於20,代表股價走弱易下跌。

KD和價格的背離

【KD值的背離】
【KD值的背離】

KD的計算數值來自價格,所以正常情形下KD會和股價呈正相關。

但有少數情況當價格上漲時,KD值卻是下降的,此時稱做KD和價格的背離。

KD背離有以下兩種情形:

  • KD高檔背離:股價上漲,KD卻呈現反向下跌。
  • KD低檔背離:股價下跌,KD卻呈現反向上漲。

如果KD和股價出現背離,常意味著股票準備要反轉。

不過上述兩種背離情形其實很少見到。

【KD背離實例】
【KD背離實例】

以上圖高檔背離為例,股價雖然上漲,但KD卻呈現下跌,代表未來股價可能準備反轉。

KD的黃金交叉和死亡交叉

【KD的交叉】
【KD的交叉】

K、D值對市場的敏感度不同,兩者反應速度差異會產生交叉,這些交叉常被當作買賣訊號:

  • KD黃金交叉:K值向上突破D值,代表之後股價可能進一步上漲,常為進場訊號。
  • KD死亡交叉:K值向下跌破D值,代表之後股價可能進一步下跌,常為出場訊號
【KD的交叉實例】黃金交叉、死亡交叉
【KD的交叉實例】黃金交叉、死亡交叉

KD與KDJ的差異

KDJ多出來的J線其實沒有特別的意義,J線的目的是幫大家計算出K、D兩者的距離和波動,讓大家提早看到變化,所以J線通常會走在K、D線前面,不過在實務應用上很少用到J線。

KD指標常見問題QA

KD值是什麼?

表示現在股價對過去一段時間股價的相對高低。

KD值通常怎麼用?

KD的常見用法有鈍化、背離、黃金、死亡交叉等幾種運用技巧。

KD指標總結

最後,幫探索者總結KD指標重點如下:

  • KD是判斷最新價格在一段時間內股價的相對高低的指標。
  • K、D值對價格敏感度不同,因此會有不同圖形,兩者的交叉關係也常被認為是買賣訊號。
  • KD值僅為過去數據的呈現,無法單靠KD完成精確分析及推斷未來趨勢,要多搭配幾個指標才完整。

延伸探索:均線是什麼?有什麼應用?

如果你正踏上投資理財之路,有幾個平台一定要知道:

平台類型平台名稱特色
存錢銀行遠銀Bankee活存2.6%
台股券商玉山富果介面優雅
美股券商Firstrade眾多交易零手續費
加密貨幣交易所MAX交易所全台最大
加密貨幣交易所幣安Binance全球最大
投資理財平台
加入 LINE 官方帳號
加入 LINE 官方帳號
漢克探索中

專注數位帳戶、信用卡、證券戶、加密貨幣平台新知,期望以新手理財領路者身份,協助小白輕鬆展開探索。

本篇並非任何形式之投資建議,亦不代表本站立場,任何投資都有風險,如因相關內容招致損失,概與本站、編者、作者無關。

上 / 下一篇文章

一般留言

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *