策略交易是什麼?幣安策略池如何善用?5大優勢全解析

最後更新於 2022 年 11 月 8 日

策略交易讓我們能更有根據地進行交易,並可避免情緒影響交易。本篇漢克就要來好好探索策略交易是什麼、5大優勢,並介紹常見的策略交易,接著漢克將以幣安策略交易為例,帶領探索者探索幣安策略交易的各式功能,最後分享新手該如何展開策略交易,希望能幫探索者快速了解策略交易!

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本篇探索僅為漢克個人探索,非投資建議,加密貨幣屬於極高風險投資,投資有賺有賠,探索者在進行任何投資前,應自行謹慎判斷,同時也非任何形式的開戶建議或邀約,請自行謹慎判斷並選擇具有安全監管的交易平台。

策略交易是什麼?

策略交易顧名思義,就是擬定並使用策略來進行交易,期望透過該策略來賺到錢。舉例來說,只要當價格跌1%時,就買入一份商品,而當漲1%時,就賣掉一份商品,這樣中間就有1%的利潤。

策略交易以嚴格的規則來進行交易,可藉此避開人為情緒造成的失誤,甚至可以透過自動化的方式來達成,減少盯盤的時間成本。

不過,策略交易最困難的還是在擬定「適當的策略」、用在「適當的時機」,並且「嚴格遵守策略」,畢竟策略的形成通常是根據過往經驗而得,但未來的情況不一定跟過去一樣,如果我們又憑個人喜好去隨意調整策略,那其實跟沒策略一樣。

策略交易優點

那為何我們該使用策略交易,而不是憑感覺的看著價格進行交易呢?

漢克整理出策略交易的5大優點如下:

  • 避免個人情緒影響投資成效:由於交易時都是根據策略來操作,可避免一時的人為情緒影響判斷,進而確保投資成效與策略一致。
  • 可理性檢討並調整:執行策略交易後,若發現整體成效不如預期,可以檢視自己的策略有哪裡可以調整,藉由不斷的嘗試、調整,來創造屬於自己最理想的策略,比起盲目的亂用各種指標更有方向性。
  • 可減少交易成本:透過適當的策略,可以減少特定情況下造成的額外交易成本。例如當訂單量很大時,可透過時間加權平均價格策略,或是成交量份額參與算法,來減少滑價造成的交易成本。
  • 節省盯盤時間:若將策略以程式等方式自動化執行,可以節省大量盯盤時間,讓策略自動幫自己進行交易。
  • 可複製與販售:若探索者擁有厲害的策略,也能運用策略拓展財源,例如:BingX跟單、分享指標等。

常見的策略交易

探索到這裡,想必探索者對策略交易有了基本的概念,但…究竟有哪些常見的策略交易呢?

漢克在此分享三種常見的策略交易方式:

網格交易

網格交易圖示
網格交易圖示

網格交易就是把標的的價格畫上一條一條的線,每當價格碰到線時,就根據規則買入或賣出,並透過低買高賣來賺取中間的價差。

如上圖所示,當價格達到點2的300時,就買入一等分,而當價格漲到點3的400時,就賣出一等分,如此一來中間就賺了100的價差。

在加密貨幣市場中,許多交易所都有提供自動化的網格交易,探索者只要設定好參數後(例如:畫幾條線、線的間距等等),系統就能根據探索者的參數自動進行買賣,不再需要手動操作每一次的交易。

針對網格交易,漢克也有整理完整的原理、優缺點,可探索:網格交易是什麼?優缺點與風險解析

時間加權平均價格策略

時間加權平均價格算法交易(TWAP Algorithmic Trading),或所謂的「分時委託」,其實就類似「定期定額」,目標是「買/賣在一段時間內的平均價格」,通常會透過系統來幫忙自動執行。

例如:漢克設定5分鐘內要買入10顆BTC,則系統就會盡可能幫漢克以「BTC這5分鐘的平均價格」來買入10顆BTC。

那什麼時候會用到這樣的策略呢?

通常是當訂單數量很大時,藉由時間加權平均價格策略來降低訂單對價格的衝擊,避免短時間的大量訂單,造成大幅的滑價,進而導致交易在不理想的價格。

【漢克補充】
例如漢克想買20個紅豆餅,但現在市場上10元的紅豆餅剩下5個,15元的紅豆餅5個, 其餘都是20元以上的紅豆餅。那麼如果漢克想要一次買齊20個紅豆餅,勢必會買到20元以上的價格。但若等個一陣子,10元的紅豆餅也許又會熱騰騰的出爐。

又或是探索者預期價格會有大幅度波動,為了交易在平均的價格,降低波動對成交價的影響,也可以使用時間加權平均價格策略。

成交量份額參與算法

成交量份額參與算法(Volume Participation Algorithmic Trading),是根據市場成交量的多寡來進行交易,例如:每次下單市場成交量的1%,藉此避免一次大量的訂單衝擊市場價格,常用於規模較大、預計要長時間完成的訂單。

探索了常見的策略交易後,漢克接著來示範該如何使用策略交易啦!

由於幣安提供了豐富的策略交易工具,探索者甚至還可以透過幣安複製他人的策略,因此漢克在此以幣安策略交易來圖解教學!

延伸探索:幣安是什麼?安全嗎?

幣安策略交易使用教學

step 1:註冊並入金到幣安

使用幣安策略交易需擁有幣安帳戶,因此探索者可先點下方按鈕註冊幣安、透過幣安註冊即身份驗證教學完成基本認證後,再入金到幣安,準備好資金才能開始幣安策略交易哦!

點漢克專屬按鈕註冊幣安,將享有終身20%交易手續費返現!現在完成任務任一筆加密貨幣買賣能進專屬社群。此外也還有加碼福利,探索者可探索幣安推薦碼優惠總整理

step 2:進入策略交易界面

【幣安策略交易】step 2:進入策略交易頁面
【幣安策略交易】step 2:進入策略交易頁面

接著點左上方「交易」-「策略交易」進入幣安策略交易介面。

在幣安網頁版中,策略交易功能較齊全,因此漢克建議一開始先從幣安網頁版開始探索,等熟悉後再轉往APP使用哦!

step 3:創建自己的策略交易

【幣安策略交易】step 3:自己創建策略交易
【幣安策略交易】step 3:自己創建策略交易

在幣安策略交易介面中,主要分為:創建策略、策略池、交易分析三大區塊,簡單來說就是:自己創、看別人的策略、幣安的數據統計。

首先是創建策略部分,總共有3+1個功能:

  • 現貨網格:以實際買賣加密貨幣來進行網格交易。
  • 合約網格:以交易合約的形式來進行網格交易,可開槓桿放大盈虧、以做空形式賺跌等,漢克在幣安合約網格教學中有更詳細的探索。
  • 時間加權平均價格算法:由幣安提供策略技術,探索者只需設定想交易的量、交易時間即可自動套用。
  • 成交量份額參與算法:需透過API串接,較複雜。

step 4:在策略池查看他人策略

【幣安策略交易】step 4:查看策略池
【幣安策略交易】step 4:查看策略池

幣安策略池部分,可探索其他人的網格參數,甚至可以直接免費使用他人的參數,對於剛接觸策略交易的探索者來說,是一個很好的資源。

探索者也可透過幣安提供的篩選條件,來快速篩選自己理想的策略:

  • 網格類型:可篩選要探索現貨網格或合約網格,新手建議從現貨網格開始。
  • 市場:可挑選策略交易的幣種,一般來說主流幣種較適合新手(雖然賺得不會非常多,但也比較不容易虧太多)。
  • 運行中:可挑選策略已運行的時間,短至1天長至30天以上。一些運行較長的策略,相關參數可能已經與現有價格脫節,或是已經賺到一整個波段,探索者可再特別留意。
  • 收益率:策略已經賺到的錢與投入的錢的比例,由於賺到大量錢通常代表現有價格相對網格參數已經偏向有利的一邊(已經賺夠了),此時才投入的利潤不一定也會那麼好,因此漢克自己不太以收益率為第一判斷標準。
  • 板塊:可根據幣種的類別來篩選想交易的幣種,例如:付款、元宇宙等。
  • 收益額:指策略實際賺到的總金額。投入越多本金,就算收益率低也可以有高收益額,但也可能代表那個用戶願意投入大量金額在這個策略。由於影響因素太廣,漢克自己不會特別以收益額為判斷標準。
  • 複製熱度:在每個方框的右上角看到的數字就是被複製的次數。

探索者只要找到想探索的策略,點擊「使用參數」,就可以查看該策略的相關參數,甚至可以直接拿來使用囉!

值得注意的是,策略池所顯示的收益率、收益額都是「過往累積的收益」,並不代表「未來也可以這麼好」,探索者還是要根據自己的需求理性判斷哦!

step 5:查看幣安策略交易分析

【幣安策略交易】step 5:查看策略交易分析
【幣安策略交易】step 5:查看策略交易分析

在交易分析部分,主要是統計熱門的交易幣種、波動率排行,有興趣的探索者也可以在這裡探索。

step 6:分時委託交易界面

【幣安策略交易】step 6:策略交易分時委託介面
【幣安策略交易】step 6:策略交易分時委託介面

在幣安策略交易教學的最後,漢克來實際探索所謂的「時間加權平均價格算法」。

在剛剛的創建策略頁面,點進「時間加權平均價格算法(TWAP)」後,就可以看到上方的介面,主要分為:

  1. 幣種:可尋找要交易的幣種。
  2. 現有幣種:現在畫面中可進行交易的幣種。
  3. 倉位與槓桿:可選擇逐倉/全倉,以及設定槓桿,詳細的介紹可探索幣安合約教學
  4. 要交易的總量:總共想交易的加密貨幣數量,也就是在交易期限內預期要買/賣多少量,最小等值1萬U、最大100萬U。
  5. 交易期限:想要在多少時間內完成這樣的交易量,最少5分鐘、最多24小時。
  6. 選擇多空:是要做多或做空,這個算法只是幫我們在一段時間內自動買或賣,並沒有幫我們達成一買一賣的盈虧,因此探索者仍然要選擇是要做多或做空。
  7. 下單後可到下方區塊確認進度:下單後系統就會根據設定的時限及內建的策略,幫探索者逐步進行交易,相關交易進度可以在這邊查看。

值得注意的是,下單後也無法保證在交易期限內一定可以完成這樣的交易總量,若市場價格或深度出現異常,也有可能實際上只幫探索完成一定比例的交易量哦!

至於交易詳情,則是在所有 TWAP 訂單都成交後才顯示。

如果探索者想從幣安官方頁面探索策略交易指引,也可以點此探索

新手如何開始策略交易

新手剛開始接觸策略交易時,可先透過幣安的策略池,了解其他人的策略是什麼,以及為何其他人要這樣設定參數。

不過,請注意不要被高收益率或收益額迷惑,畢竟高收益率通常是建立在幣價已經上漲的前提下,此時才跟著進場就如同站在懸崖上,下面的山谷等著你啦!

多方探索後,可試著建立自己的策略,並透過模擬交易功能來驗證自己的策略是否可行。確認策略可行後,再用自己的錢進行策略交易哦!

幣安模擬交易使用方式
幣安模擬交易使用方式

策略交易 常見問題QA

策略交易 總結

最後幫探索者總結策略交易的重點

  • 藉由擬定策略、執行策略,來讓交易更有邏輯且可檢討。
  • 可透過自動化執行的方式,來減少時間成本,甚至供他人複製。
  • 常見策略交易包含:網格交易、時間加權平均價格策略、成交量份額參與算法等。
  • 幣安策略交易提供多元的策略功能,也可透過策略池複製他人策略。

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如果探索者對加密貨幣有興趣,無論是不是新手,都歡迎免費加入漢克的「加密貨幣探索中」Line社群,大家一起來探索加密貨幣!(ps.最新優惠也會在裡面)

在此漢克也推薦幾個自己常用的加密貨幣交易所:

交易所/平台簡介開戶教學
Binance幣安1.功能非常齊全
2.全球最大
幣安註冊
MAX1.台灣的交易所
2.可使用台幣轉帳入金
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BingX1.合約交易功能佳
2.跟單功能齊全
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OKX1.合約交易深度夠
2.功能齊全
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2.網格交易功能齊全
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