MACD是什麼?計算公式及怎麼看?3大應用技巧大公開!

MACD指標是由價格經過不同權重計算而得,可以補其他指標的缺點,因此常被技術分析派拿來用。

在MACD指標中,你會看到快線、慢線及柱狀圖,究竟這些代表什麼?

本篇漢克就要帶你完整探索MACD指標,包含:定義、常見參數、計算方式、怎麼看、以及常見應用技巧(交叉、背離等)

MACD指標是什麼

MACD是什麼?該如何使用?30秒快速搞懂!

MACD指標(Moving Average Convergence Divergence)觀察的是兩個不同週期的指數移動平均線(EMA),收斂或發散趨勢,藉此試圖更精準的判斷買賣訊號。

之所採用EMA,而不是我之前提過的MA移動平均線,是因為EMA有把「近期價格」加權計算,因此較能貼近市場價格變化

不過,由於均線在震盪行情容易失效,因此由EMA計算而得的MACD,也較不適用震盪行情

MACD公式及計算方式

MACD的計算非常複雜,建議只要了解原理即可,背後的計算,交給看盤軟體吧。

不過,漢克在此也列出MACD指標的計算方式及公式,讓有興趣的探索者參考:

MACD指標主要由DIF(快線)、MACD(慢線)組成,兩者計算公式如下:

  • DIF(快線)=EMA快-EMA慢。
  • MACD(慢線)=DIF取9天再做指數移動平均。

除了兩條件,你還會看到MACD有個柱狀圖,柱狀圖計算方式是DIF-MACD。

其中EMA快及EMA慢分別為:

  • EMA(n)快=(前一日EMA快×(n-1)+今日收盤價×2)÷(n+1)。
  • EMA(m)慢=(前一日EMA慢×(m-1)+今日收盤價×2)÷(m+1)。

至於n跟m是什麼?這就關係到MACD的常見參數。

MACD常見參數

通常看盤軟體的MACD參數預設值是(12,26,9),也就是EMA快的n=12、EMA慢的m=26、MACD取DIF的9日EMA

原因是MACD被發明的時候,美國還是實施一周單休制,半個月有12天開盤,一個月開盤26天,9的由來則眾說紛紜,最常見的說法是取1周半。

不過隨著時代改變,大家使用的參數也越來越多樣,像現在周休2日的話,參數會變成(10,20,7),或以一周七天為標準(14,30,10)。

唯一不變的是,MACD參數多半依據周、雙周、月、季、年,或不同市場區分

如何查詢MACD

如果你想快速得知MACD數據,就直接用看盤軟體查詢!

無論是台股、美股的券商軟體,或是加密貨幣交易所,大都提供技術指標,例如以APP超級美的玉山富果為例,只要點一下就能叫出對應標的的MACD。

延伸探索:Firstrade美股券商開戶及使用教學全攻略

如果你懶得分別用不同軟體看盤,也可以用知名看盤軟體TradingView。

以下我就以TradingView為例,和大家一起探索如何叫出MACD指標。

要注意,Trading view是國外的看盤軟體,因此名詞叫法比較不一樣,漢克會在後面詳細探索。

查詢MACD指標步驟一:搜尋指標

【MACD】MACD怎麼看步驟一:搜尋指標
【MACD】MACD怎麼看步驟一:搜尋指標

打開對應標的的K線圖後,點選「技術指標」即可開始查詢想探索的指標。

接著輸入「MACD」或「平滑異同移動平均線」就可以找到囉。

查詢MACD指標步驟二:設定參數

【MACD】MACD怎麼看步驟二:設定參數
【MACD】MACD怎麼看步驟二:設定參數

找到齒輪狀的設定圖示,即可修改MACD的參數及顏色呈現形式。

【MACD】MACD怎麼看步驟二:設定參數
【MACD】MACD怎麼看步驟二:設定參數

你可以依照使用習慣,輸入快線、慢線和信號線的週期。

點選「樣式」則可以調整每條線的顏色、彩度和粗細。

另外,如果不喜歡柱狀圖,也可以在這邊一併修改隱藏。

查詢MACD指標步驟三:成功叫出MACD

【MACD】MACD怎麼看步驟三:成功叫出MACD
【MACD】MACD怎麼看步驟三:成功叫出MACD

完成上述步驟後,就能在K線圖下方,看到對應的MACD指標囉!

延伸探索:K線是什麼?怎麼看?常見K線型態大解析!

不同看盤軟體MACD指標的差異

如果你有同時用國內、外看盤軟體,要注意MACD指標的名詞稱呼略有差異,漢克在此整理如下:

MACD名詞國內看盤軟體國外看盤軟體
快線DIFMACD
慢線MACD、DEFSingal line
MACD國內外名持差異

不過,雖然國內、外對MACD的稱呼不同,但快慢線的計算公式是一樣的,因此只要弄懂理論,面對不同看盤軟體都能輕鬆上手。

成功叫出MACD指標後,接著漢克就來探索怎麼看MACD!

MACD怎麼看

MACD指標基本介紹
MACD指標基本介紹

在看盤軟體中,MACD指標主要由快線、慢線、柱狀圖構成

  • 快線DIF用來看短期的股價變化,慢線MACD則用來判斷長期的股價大趨勢。
  • 柱狀圖的底部稱做「零軸(零線)」,零軸以上稱做牛市,以下稱做熊市。

不過,要注意所有指標都只是參考,並無法100%準確判斷未來趨勢,因此不要過度相信指標哦!

MACD指標應用技巧

透過上面MACD的基本觀念,可以延伸出許多應用技巧。

許多人會用柱狀圖、快線、慢線交會和分布情形,來預測趨勢或做為買賣信號。

以下漢克來探索市場上常見的想法。

MACD柱狀圖看買賣點

大家還記得柱狀圖的算法嗎?

柱狀圖=快線DIF-慢線MACD

所以當柱線接近0值時,代表近期有買賣訊號,但使用時機只適合短期操作:

  • 柱線由正轉負:賣出訊號。
  • 柱線由負轉正:買入訊號。

以下圖為例,當柱狀線跌破零線後,價格近一步繼續下跌。

【MACD】柱狀圖看買點
【MACD】柱狀圖看買點

MACD黃金交叉及死亡交叉

【MACD】MACD的交叉
【MACD】MACD的交叉

藉由快慢線兩者對市場的敏感度差異,可以透過其交會點,來觀察買進賣出的訊號:

  • MACD黃金交叉:快線DIF向上突破慢線MACD,常被視為買入訊號。
  • MACD死亡交叉:快線DIF向下跌破慢線MACD,常被視為賣出訊號。

很多指標都有所謂黃金及死亡交叉,例如:KDRSI均線等,都是技術分析派常用的分析方式之一。

漢克實際用一個實際例子讓探索者了解。

【MACD】MACD交叉實例
【MACD】MACD交叉實例

如上圖,左方當快線跌破慢線時,可看到價格進一步下跌,右邊當快線漲破漫線時,價格也跟著向上漲。

MACD背離

【MACD】MACD的背離
【MACD】MACD的背離

通常MACD會和股價呈正相關,但如果股價跟MACD走勢相反,我們稱做MACD和價格的背離。

MACD背離有兩種情況

  • MACD高檔背離:股價向上,而MACD卻向下跌。
  • MACD低檔背離:股價向下,而MACD卻向上漲。

當背離時,價格有機會發生反轉,例如MACD高檔背離時,價格之後可能會下跌。

漢克搭配一個實際例子讓大家了解。

【MACD】MACD背離實例
【MACD】MACD背離實例

以上圖為例,出現MACD頂背離後,之後價格近一步下跌。

MACD指標常見問題QA

MACD是什麼?

用不同週期的兩條EMA,經過計算後,用於判斷股價趨勢。

MACD常見的使用方法?

包含:背離、交叉、用柱狀圖看買進賣出的訊號等。

MACD總結

最後,幫探索者總結MACD重點如下:

  • 由兩條不同週期的EMA經過一次及二次計算而得。
  • 分為快線、慢線、柱狀圖,快慢線交互關係常被拿來作為價格分析參考。
  • MACD參數可自行調整,但大家幾乎都用預設值(12,26,9)。

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